（1）项目产品简介

    项目年产高端天然矿泉水系列产品30万吨/年。

    （2）项目所在地产业发展基础

    青梅山林场位于密山市东北部，地理坐标为东经132°00′06″到132°10′09″，北纬45°44′52″到45°51′44″。东邻虎林市，东南和西靠8511农场，南与密山市兴凯镇接壤，北与宝清县相连。距密宝公路沿线35公里处，距市区40公里，交通便利。有林地8057公顷，森林覆盖率84.6%，有良好的生态环境，水源矿物质含量高，符合建设优质矿泉水厂需要。

    青梅山林场属寒温带大陆性季风气候，夏短湿热多雨，最高气温36℃，冬长寒冷干燥，最低气温-34℃，年≥10℃积温2495℃，年均温度2.5℃。年降水量530毫米。

    （3）项目建设、运营有利条件

    ①上下游配套优势

    密山现有青梅山林场，连珠山镇新发村、连珠山镇泉水村，密山镇永胜村，兴凯湖湖西4处优质天然矿泉水资源。依据黑龙江省水文地质工程地质勘查院的《饮用天然矿泉水调查评价报告》，水质所含各种微量元素成分，符合国家饮用天然矿泉水标准。单水涌水量在200-300立方米/天，能够满足矿泉水建厂需求。

    ②交通优势

    密山市位于黑龙江省东南部中俄界湖-兴凯湖畔，处于东北亚经济圈和黑龙江沿边开放带的中间位置，“一带一路”规划的重要节点。拥有国家一类客货两用陆路口岸，全国首批粮食进境指定口岸，年过货能力100万吨，出入境旅客60万人次以上。境内外国铁和建鸡高速横贯东西，公路网四通八达，可以辐射周边地区并通往全国各地，交通运输十分便利。距兴凯湖机场63公里，可直接飞抵哈尔滨、北京、青岛、上海等城市；距佳木斯东郊机场300公里，可通广州、大连、天津、北京、深圳、上海、青岛、沈阳等城市；距牡丹江海浪机场240公里，可通广州、大连、北京、深圳、上海、青岛、韩国首尔、俄罗斯海参崴等城市。密山口岸距市区38公里，距俄远东地区重要交通枢纽和贸易中心乌苏里斯克市170公里，距俄滨海边疆区首府符拉迪沃斯托克市（海参崴）280公里，对应的俄方口岸有公路与俄内地相连，有铁路连接西伯利亚干线，经俄罗斯东方港可开展国际联运，是黑龙江省理想的出海通道。

    ③产业工人及人才储备优势

    密山市域内人口33.9万人，其中，农村劳动力9.9万人，富余劳动力7.2万人。劳务市场活跃，劳动力资源与周边地区和发达地区相比，资源比较富集，用工价格比较低廉，域内有职业技术培训学校，就业人员培训基础好，可为企业提供各类专业技术人才。

    （4）项目建设内容与规模

    1、基本建设：建设厂房2.4万平方米，办公、检测用房6000平方米，无菌灌装生产线3条及附属设施。

    2、设备购置：该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。

    3、附属设施：建设电力配电系统，供热系统、排水系统、信息网络系统、运输车辆、消防设备及检验化验设备等。

    （5）效益分析

    项目计划总投资26058.52万元，其中：建设投资为24647.50万元，铺底流动资金为1411.02万元。

    本项目建设投资估算为24647.50万元，其中：建筑工程费用11958.00万元，设备购置及安装费用9000.00万元，工程建设其他费用1863.76万元，预备费1825.74万元。

    财务评价计算期包括建设期和生产运行期，本项目建设期2年，生产运行按13年计，项目计算期15年。

    根据项目建设进度计划，建设期2年，第3年投产达到设计生产能力的60%，第4年投产达到设计生产能力的100%。

    本项目财务基准收益率设定10％。

    1、销售收入及税金估算

    （1）销售收入估算

    销售价格表
    序号     产品名称       单位     数量       单价       总价
                                          （元/吨）  （万元）
    1     高端天然矿泉水     t      300000      1600       48000
    2        合    计        t      300000                 48000

    （2）税金估算

    本项目年均缴纳税金及附加为4545.26万元，年均缴纳所得税3123.51万元。

    2、成本费用估算

    本项目年均总成本费用29483.77万元，其中年均固定成本3113.70万元，包括工资薪酬、修理费、折旧费、其他制造费用、管理费用、销售费用等；年均可变成本26370.07万元，为原辅材料、燃料及动力费等。

    年均经营成本28298.43万元，包括原材料、燃料及动力费、工资薪酬、修理费、其他制造费用、管理费用、销售费用等。

    3、利润估算

    （1）法定盈余公积金

    法定盈余公积金按10%估算。

    （2）项目利润的估算

    净利润=销售收入-增值税-销售税金及附加-总成本费用

    本项目年均净利润为9370.53万元。

    （6）项目合作方式

    独资、合资、合作

    （7）需外方投资方式

    资金，其它方式需要面谈

    （8）项目建设地点

    本项目拟建设在密山市青梅山林场。

    （9）项目进展情况

    正在进行项目谋划阶段。